FaZe Clan Stock — аналитика выхода североамериканской организации на фондовый рынок

Прошлым североамериканская киберспортивная организация FaZe Clan сделала еще один шаг навстречу созданию прочного фундамента для формирования будущей бизнес-модели и объявила о долгожданном слиянии своего бизнеса с инвестиционным фондом B. Riley Principal 150 Merger Corp.

Этот шаг позволил клубу выйти на биржу NASDAQ, выпустив обыкновенное акции и варранты под тикерами "FAZE" и "FAZEW" соответственно. В результате FaZe Clan фактически провозгласила себя крупной компанией, которая выходит за рамки киберспорта и планирует расширяться на различные сферы.

Однако самым оптимистичным планами организации не удалось сбыться, поскольку фондовый рынок быстро отторг FaZe Clan и принес клубу дополнительную головную боль. Иными словами, планы компании по выходу на биржу провалились, и теперь руководство пытается минимизировать потенциальные угрозы, которые несет под собой нынешняя ситуация.

Как менялась стоимость акций FaZe Clan на фондовом рынке?

Практически с самого старта после слияния с B. Riley Principal 150 Merger Corp котировки североамериканского клуба на бирже NASDAQ зафиксировались на отметке в +-$10. В какой-то момент их стоимость подскочила $13,02, но быстро вернулась к исходным значениям.

Уже в начале августа котировки подскочили до $20 за штуку и достигли своего пика, заставив поверить организацию в возможный успех.

Однако FaZe Clan недолго радовалась, поскольку очень скоро стоимость вновь вернулась к средним значениям в районе $10, лишь с незначительными колебаниями вверх.

Однако осенью североамериканский клуб подал в SEC форму S1, в которой изложил свое намерение выпустить новые акции, а также провести период инсайдерских продаж. До этого организация также представила свой финансовый отчет за второй квартал 2022-го года, что нельзя не заметить для оценки последующих событий.

По совокупности факторов котировки FaZe Clan на бирже устремились вниз, чтобы к концу сентября остановиться на отметке в $9,26. Но и на этом приключения клуба на фондовом рынке не закончились, поскольку дальше компания продолжила наблюдать за резким падением котировок.

К концу года ситуация на рынке ухудшилась, поскольку в декабре стоимость одной акции FaZe Clan остановилась на отметке ниже $2. Уже в первый месяц нового года котировки вновь устремились вниз, чтобы опуститься до $1 за штуку.

Тем не менее, тренд продолжил свое развитие, и к концу января FaZe Clan увидела цифру, которая не могла порадовать боссов клуба.

Угроза делистинга FaZe Clan на бирже

В конце января стоимость одной обыкновенной акции FaZe Clan на бирже NASDAQ опустилась ниже $1. Согласно правилам биржи, клуб может быть исключен с рынка, если в течение одного месяца ситуация не изменится в лучшую сторону.

Фактически, организация оказалась в бедственном положении, поскольку рискует получить уведомление от биржи о несоответствии. Если цена одной акции не поднимется в течение месяца, FaZe Clan может грозить делистинг на бирже NASDAQ.

Известно, чтобы восстановить соответствие требованиям, листинг должен был бы поддерживать "цену закрытия торгов в размере $1 или более в течение 10 последовательных рабочих дней".

Если компания не сможет устранить дефицит цены предложения в течение соответствующего периода соблюдения требований, сотрудники Nasdaq направят письмо об исключении ее из списка.

При этом нужно понимать, что в будущем стоимость акций может просесть еще ниже, поскольку сотрудники FaZe Clan начнут продать свои имеющиеся акции после окончания шестимесячного карантина.

Почему у FaZe Clan не получилось закрепиться на фондовом рынке?

Проблемы североамериканской организации заключаются в долгосрочной стратегии. Как можно понять по тенденции, руководство клуба отлично справляется с краткосрочными задачами, успешно реализуя сиюминутные проекты и подключая больших спонсоров.

Однако, когда речь заходит о большом бизнесе и серьезных последствий, отчетность показывает, что FaZe Clan не может обеспечить долгосрочную модель развития. Если посмотреть на все последние отчеты организации, больше половины инвестиций клуба улетели в никуда. Таким образом, компания банально не справляется с поставленными целями и нецелесообразно использует имеющиеся средства.

Причем можно уловить интересный тренд, согласно которому каждая публикация отчетности приводит к последующему ослаблению котировок клуба.

Учитывая негативную динамику на фондовом рынке, общая капитализация FaZe Clan также стремительно падает. Это может привести к серьезным проблемам в долгосрочной перспективе и возможной потере партнеров.

Если говорить про киберспортивную составляющую, команда FaZe Clan продолжает являться одним из самых рентабельных клубов сцены. Однако, если речь выходит за рамки индустрии, имеющаяся бизнес-модель компании не способна обеспечить финансовую стабильность проекту на дистанции.

Иными словами, FaZe Clan, как финансовый проект, не умеет приносить прибыль, рассчитывая лишь на внешние инвестиции. Если обращаться к конкретным цифрам, за первые три квартала 2022-го года доход организации составил $48,600,000, но только $14,000,000 из них были заработаны благодаря рекламе и киберспортивным успехам.

Стоит ли ждать успехов клуба в будущем?

Только в начале 2023-го года организация заключила несколько больших сделок с Porsche и Nike, а также представила новую руководящую команду. Разумеется, что эти шаги направлены на улучшение ситуации, тогда как акции FaZe Clan на бирже смогли преодолеть отметку в $1 за штуку и позволили выплыть из угрозы делистинга, хоть и на короткое время.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе организации предстоит проделать большую работу, чтобы перемоделировать свой бизнес-проект и начать зарабатывать за счет выстраивания долгосрочной стратегии развития.

Нельзя сказать, что FaZe Clan ждет светлое будущее, но и верить в очевидный финансовый крах организации явно не стоит. В любом случае, стоимость самого бренда достаточно велика, чтобы оставаться на плаву и продолжить развивать свой коммерческий портфель. На крайний случай, клуб всегда следует трендам, о чем свидетельствуют попытки компании в сфере Web3, NFT и метавселенных. Учитывая все факторы, FaZe Clan продолжит свое функционирование. Но останется ли компания на фондовом рынке, — вопрос можно считать открытым.